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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 030.00 | 1 770.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 476.00 | 155 913.00 | 12 563.00 | 168 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 975.00 | 923 638.00 | 41 338.00 | 964 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 835.00 | 182 129.00 | 70 706.00 | 252 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 375.00 | 1 263 709.00 | 264 666.00 | 1 528 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 377.00 | | 108 377.00 | 108 377.00 |
BN En cours de production de biens | 258 920.00 | | 258 920.00 | 258 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 322.00 | 30 928.00 | 1 142 394.00 | 1 173 322.00 |
BZ Autres créances | 473 688.00 | | 473 688.00 | 473 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 992.00 | | 302 992.00 | 302 992.00 |
CF Disponibilités | 1 399 267.00 | | 1 399 267.00 | 1 399 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 183.00 | 30 928.00 | 3 723 255.00 | 3 754 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 558.00 | 1 294 637.00 | 3 987 921.00 | 5 282 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 353.00 | 2 235 353.00 | | 2 235 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 872.00 | 7 077.00 | | 20 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 024.00 | 134 463.00 | | 173 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 921.00 | 275 891.00 | | 343 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 169.00 | 2 652 784.00 | | 2 773 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 917.00 | 638 356.00 | | 544 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 736.00 | 545 673.00 | | 653 736.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 5 421.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 752.00 | 1 210 534.00 | | 1 214 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 921.00 | 3 863 317.00 | | 3 987 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 752.00 | 1 210 534.00 | | 1 214 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 044.00 | | 32 331.00 | 1 496 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 479.00 | | 32 331.00 | 1 185 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 345.00 | 65 364.00 | | 1 198 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 838.00 | 7 105.00 | | 150 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 507.00 | 58 259.00 | | 1 047 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
6T Sur comptes clients | 30 485.00 | 443.00 | | 30 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 553.00 | 443.00 | 1 068.00 | 31 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 553.00 | 443.00 | 1 068.00 | 31 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 917.00 | 544 917.00 | | 544 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 093.00 | 345 093.00 | | 345 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 291.00 | 1 136 291.00 | | 1 136 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VC Groupe et associés | 337 614.00 | 337 614.00 | | 337 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 087.00 | 1 685 087.00 | | 1 685 087.00 |
VW T.V.A. | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 752.00 | 1 214 752.00 | | 1 214 752.00 |