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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 240.00 | | 799 240.00 | 799 240.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CF Disponibilités | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 090.00 | | 890 090.00 | 890 090.00 |
CU Autres participations | 799 240.00 | | 799 240.00 | 799 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 261.00 | | | 771 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 756.00 | | | 779 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 090.00 | | | 890 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 799 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 261.00 | 108 030.00 | 439 107.00 | 771 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 229.00 | | | 771 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 756.00 | 116 525.00 | 439 107.00 | 779 756.00 |