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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 289.00 | 29 922.00 | 13 367.00 | 43 289.00 |
AN Terrains | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
AP Constructions | 720 535.00 | 99 228.00 | 621 308.00 | 720 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 600.00 | 166 224.00 | 40 377.00 | 206 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 053.00 | 28 054.00 | 2 999.00 | 31 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 439.00 | 323 427.00 | 787 012.00 | 1 110 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 793.00 | | 182 793.00 | 182 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
BZ Autres créances | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 768.00 | | 501 768.00 | 501 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 206.00 | 323 427.00 | 1 288 779.00 | 1 612 206.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 100 000.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 213.00 | -20 327.00 | | -18 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | 2 114.00 | | 14 014.00 |
DK Provisions réglementées | 8 492.00 | 12 459.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 134 292.00 | 94 246.00 | | 134 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 322.00 | 973 949.00 | | 909 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 615.00 | 108 957.00 | | 132 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 440.00 | 84 629.00 | | 112 440.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 487.00 | 1 167 535.00 | | 1 154 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 779.00 | 1 261 781.00 | | 1 288 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 491.00 | 16 420.00 | | 61 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 207.00 | | 37 103.00 | 1 101 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 871.00 | 1 110 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 871.00 | 1 042 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 397.00 | | 17 103.00 | 1 053 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 20 000.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 949.00 | 76 323.00 | 26 845.00 | 273 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 264.00 | 8 658.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 685.00 | 67 665.00 | 26 845.00 | 252 685.00 |