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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 144.00 | 81.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 968.00 | | 1 216 968.00 | 1 216 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 099.00 | 3 134.00 | 1 498 964.00 | 1 502 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 239.00 | 3 134.00 | 1 499 105.00 | 1 502 239.00 |
CU Autres participations | 284 905.00 | 2 990.00 | 281 915.00 | 284 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DH Report à nouveau | | -3 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | 7 674.00 | | 6 597.00 |
DK Provisions réglementées | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 14 177.00 | 5 469.00 | | 14 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 106.00 | 1 044 820.00 | | 1 484 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 2 082.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 928.00 | 1 046 903.00 | | 1 484 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 105.00 | 1 052 371.00 | | 1 499 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 928.00 | 1 046 903.00 | | 1 484 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 384.00 | 9 789.00 | | 11 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787.00 | 2 114.00 | | 4 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | 7 674.00 | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 179.00 | | 474 147.00 | 1 054 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 227.00 | 1 501 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 227.00 | 1 502 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 954.00 | | 474 147.00 | 1 053 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 45.00 | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 2 111.00 | | 2 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 968.00 | 1 216 968.00 | | 1 216 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 106.00 | 1 484 106.00 | | 1 484 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 968.00 | 1 216 968.00 | | 1 216 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 928.00 | 1 484 928.00 | | 1 484 928.00 |