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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 020.00 | | 1 392 020.00 | 1 392 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 501 571.00 | | 501 571.00 | 501 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 941.00 | | 538 941.00 | 538 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 961.00 | | 1 930 961.00 | 1 930 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 234 871.00 | 173 575.00 | | 234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 991.00 | 61 296.00 | | 163 991.00 |
DL TOTAL (I) | 399 962.00 | 235 971.00 | | 399 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 084.00 | 1 438 084.00 | | 1 438 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 104.00 | | 54 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 45 363.00 | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 998.00 | 1 537 551.00 | | 1 530 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 961.00 | 1 773 521.00 | | 1 930 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 126.00 | 23 837.00 | | 59 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 126.00 | 252 326.00 | | 392 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 134.00 | 191 030.00 | | 228 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 991.00 | 61 296.00 | | 163 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 020.00 | | | 1 392 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VC Groupe et associés | 483 538.00 | 483 538.00 | | 483 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 084.00 | | 1 438 084.00 | 1 438 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 941.00 | 538 941.00 | 42 000.00 | 580 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 998.00 | 92 914.00 | 1 438 084.00 | 1 530 998.00 |