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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 985.00 | 34 533.00 | 42 452.00 | 76 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 034.00 | 20 873.00 | 45 161.00 | 66 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 019.00 | 55 406.00 | 107 613.00 | 163 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 387.00 | 55 406.00 | 133 981.00 | 189 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | 815.00 | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 457.00 | 252.00 | | -14 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | 1 458.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 52 667.00 | 67 948.00 | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 566.00 | 64 655.00 | | 52 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 14 736.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 15 068.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 315.00 | 94 596.00 | | 81 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 981.00 | 162 544.00 | | 133 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 988.00 | 81 279.00 | | 40 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 890.00 | | 288 890.00 | 288 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 1 841.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 1 841.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 1 502.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 926.00 | 312 779.00 | | 313 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 383.00 | 312 527.00 | | 328 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 457.00 | 252.00 | | -14 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 926.00 | | 48 943.00 | 115 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 163 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 143 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 926.00 | | 48 943.00 | 95 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 764.00 | 13 492.00 | 1 850.00 | 43 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | 13 492.00 | 1 850.00 | 43 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 566.00 | 12 240.00 | 33 617.00 | 52 566.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 315.00 | 40 988.00 | 33 617.00 | 81 315.00 |