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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915 699.00 | | 1 915 699.00 | 1 915 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 442.00 | | 2 311 442.00 | 2 311 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 639.00 | | 286 639.00 | 286 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 081.00 | | 2 598 081.00 | 2 598 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 395 743.00 | | 395 743.00 | 395 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 784.00 | 1 510 696.00 | | 1 391 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 281.00 | 235 067.00 | | 182 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 066.00 | 1 877 764.00 | | 1 886 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 653.00 | 502 140.00 | | 586 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 218 726.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 242.00 | 63 236.00 | | 122 242.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 015.00 | 786 298.00 | | 712 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 081.00 | 2 664 062.00 | | 2 598 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 681.00 | 568 822.00 | | 317 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 450.00 | 402 899.00 | | 408 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 168.00 | 167 831.00 | | 226 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 281.00 | 235 067.00 | | 182 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 442.00 | | | 2 311 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 442.00 | | | 2 311 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 885.00 | 102 885.00 | | 102 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915 699.00 | | 1 915 699.00 | 1 915 699.00 |
UX Autres créances clients | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 964.00 | 191 630.00 | 368 726.00 | 585 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 246.00 | 118 547.00 | 1 915 699.00 | 2 034 246.00 |
VW T.V.A. | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 015.00 | 317 681.00 | 368 726.00 | 712 015.00 |