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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 6 168.00 | 2 721.00 | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 797.00 | 5 864.00 | 11 933.00 | 17 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 787.00 | 12 032.00 | 17 755.00 | 29 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BN En cours de production de biens | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 744.00 | | 150 744.00 | 150 744.00 |
BZ Autres créances | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CF Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 139.00 | 12 032.00 | 453 107.00 | 465 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DH Report à nouveau | | 11 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 53 990.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 68 003.00 | 66 746.00 | | 68 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 890.00 | 78 234.00 | | 83 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 078.00 | 30 111.00 | | 72 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 108 352.00 | | 65 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 537.00 | 39 537.00 | | 139 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 105.00 | 256 235.00 | | 385 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 107.00 | 322 981.00 | | 453 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 697.00 | 256 235.00 | | 382 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 440.00 | 67 845.00 | | 77 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 350.00 | | 1 334 350.00 | 1 334 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 350.00 | | 1 334 350.00 | 1 334 350.00 |
FM Production stockée | | | 60 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | 3 667.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 478.00 | 3 566.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478.00 | 3 566.00 | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -3 566.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 14 107.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 351.00 | 1 804 142.00 | | 1 398 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 094.00 | 1 750 151.00 | | 1 397 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | 53 990.00 | | 1 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 435.00 | 29 451.00 | | 27 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 167.00 | | 1 620.00 | 28 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 067.00 | | 620.00 | 26 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337.00 | 6 695.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 6 695.00 | | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VB T. V. A. | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | 4 043.00 | 2 407.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 548.00 | 313 448.00 | 3 100.00 | 316 548.00 |
VW T.V.A. | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 105.00 | 358 697.00 | 2 407.00 | 361 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 2 891.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 11 856.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 199 352.00 | 253 407.00 | | 199 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 240.00 | 28 803.00 | | 54 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
YT Sous‐traitance | 505 510.00 | 647 010.00 | | 505 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 494.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 4 385.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 876.00 | 181 993.00 | | 160 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 175.00 | 268 607.00 | | 194 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 329.00 | 971 076.00 | | 770 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |