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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 765.00 | 46 847.00 | 3 918.00 | 50 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 595.00 | 44 970.00 | 72 626.00 | 117 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 376.00 | 91 817.00 | 81 559.00 | 173 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 576.00 | | 322 576.00 | 322 576.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 040.00 | | 383 040.00 | 383 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 416.00 | 91 817.00 | 464 599.00 | 556 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 956.00 | 51 907.00 | | 127 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | 76 050.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 143 776.00 | 138 956.00 | | 143 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 626.00 | 37 779.00 | | 200 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 10 062.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 16 864.00 | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 121 939.00 | | 110 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 823.00 | 209 763.00 | | 320 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 599.00 | 348 720.00 | | 464 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 823.00 | 189 724.00 | | 135 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 073.00 | 800.00 | 733 873.00 | 733 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 073.00 | 800.00 | 733 873.00 | 733 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 20 605.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 626.00 | 747 327.00 | | 788 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 806.00 | 671 277.00 | | 783 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820.00 | 76 050.00 | | 4 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 320.00 | 16 467.00 | | 25 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 063.00 | | 71 058.00 | 108 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 173 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 117 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | 5 400.00 | 45 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 683.00 | | 60 658.00 | 62 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 147.00 | 32 798.00 | 3 129.00 | 62 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 845.00 | 13 002.00 | | 33 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | 19 796.00 | 3 129.00 | 28 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 324.00 | 341 324.00 | 5 000.00 | 346 324.00 |
VW T.V.A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |