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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 261.00 | | 207 261.00 | 207 261.00 |
CF Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 075.00 | | 241 075.00 | 241 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
CU Autres participations | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 473.00 | | | -15 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DL TOTAL (I) | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 075.00 | | | 241 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 000.00 | | 71 490.00 | 139 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 207 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 207 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | 71 490.00 | 139 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 772.00 | 3 914.00 | | 16 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 3 914.00 | 12 858.00 | 16 772.00 |