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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 971.00 | 16 499.00 | 10 472.00 | 26 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 160.00 | 75 473.00 | 141 687.00 | 217 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 999.00 | 719 369.00 | 1 564 630.00 | 2 283 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 192.00 | | 213 192.00 | 213 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 560.00 | | 735 560.00 | 735 560.00 |
BZ Autres créances | 350 169.00 | | 350 169.00 | 350 169.00 |
CF Disponibilités | 686 998.00 | | 686 998.00 | 686 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 958.00 | | 1 992 958.00 | 1 992 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 956.00 | 719 369.00 | 3 557 587.00 | 4 276 956.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 909 276.00 | 627 397.00 | 1 281 879.00 | 1 909 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 694 540.00 | 192 072.00 | | 694 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 651.00 | 502 469.00 | | -406 651.00 |
DL TOTAL (I) | 674 179.00 | 1 080 830.00 | | 674 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 210.00 | 900 000.00 | | 2 268 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 913.00 | 276 525.00 | | 91 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 878.00 | 131 109.00 | | 189 878.00 |
EA Autres dettes | 173 407.00 | 149 323.00 | | 173 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 408.00 | 1 616 957.00 | | 2 883 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 587.00 | 2 697 788.00 | | 3 557 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 589.00 | | | 800 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 650.00 | 1 069 148.00 | 2 383 798.00 | 1 314 650.00 |
FG Production vendue services | 769 698.00 | | 769 698.00 | 769 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 348.00 | 1 069 148.00 | 3 153 496.00 | 2 084 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 327 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 187.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 183.00 | -154 993.00 | | -153 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 932.00 | 1 719 912.00 | | 3 518 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 583.00 | 1 217 443.00 | | 3 925 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 651.00 | 502 469.00 | | -406 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 925.00 | | 858 073.00 | 1 425 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 627.00 | | 646 480.00 | 1 285 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 999.00 | | 193 523.00 | 127 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 18 070.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 182.00 | 460 187.00 | | 259 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 692.00 | 425 704.00 | | 201 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 490.00 | 34 482.00 | | 57 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 210.00 | 187 198.00 | 2 241 012.00 | 2 428 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 735 560.00 | 735 560.00 | | 735 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 169.00 | 350 169.00 | | 350 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 068.00 | 1 123 068.00 | | 1 123 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 408.00 | 642 396.00 | 2 241 012.00 | 2 883 408.00 |