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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 49.00 | 501.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 536.00 | 2 576.00 | 9 960.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 7 150.00 | 11 418.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 654.00 | 9 774.00 | 21 880.00 | 31 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BN En cours de production de biens | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | 750.00 | 10 125.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 870.00 | 750.00 | 29 120.00 | 29 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 524.00 | 10 524.00 | 51 000.00 | 61 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
DL TOTAL (I) | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 273.00 | |
FM Production stockée | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 508.00 | | 11 146.00 | 20 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 508.00 | | 10 596.00 | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 4 766.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 4 718.00 | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 169.00 | 8 043.00 | 16 126.00 | 24 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 534.00 | 45 409.00 | 16 126.00 | 61 534.00 |