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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 991.00 | | 1 269 991.00 | 1 269 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 792.00 | | 1 481 792.00 | 1 481 792.00 |
CU Autres participations | 1 269 991.00 | | 1 269 991.00 | 1 269 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 065.00 | -53 152.00 | | -27 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 519.00 | 26 087.00 | | -23 519.00 |
DK Provisions réglementées | 122 406.00 | 96 394.00 | | 122 406.00 |
DL TOTAL (I) | 171 822.00 | 169 328.00 | | 171 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 657.00 | 182 635.00 | | 157 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 036.00 | 1 041 475.00 | | 1 063 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 6 000.00 | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | 53 103.00 | | 60 828.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 970.00 | 1 283 213.00 | | 1 309 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 792.00 | 1 452 541.00 | | 1 481 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 013.00 | -26 013.00 | | -26 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | 189 603.00 | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 019.00 | 163 516.00 | | 82 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 519.00 | 26 087.00 | | -23 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 704.00 | | 28 092.00 | 1 299 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 805.00 | 1 269 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 805.00 | 1 269 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 704.00 | | 28 092.00 | 1 299 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 394.00 | 26 013.00 | | 96 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 394.00 | 26 013.00 | | 96 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 985.00 | 16 980.00 | | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 657.00 | 157 657.00 | | 157 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 036.00 | 1 063 036.00 | | 1 063 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
VW T.V.A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 970.00 | 1 309 970.00 | | 1 309 970.00 |