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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 316 800.00 | 40 609.00 | 276 190.00 | 316 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 950.00 | 25 025.00 | 67 924.00 | 92 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 490.00 | 66 135.00 | 625 354.00 | 691 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 766.00 | 66 135.00 | 672 630.00 | 738 766.00 |
CU Autres participations | 237 740.00 | 500.00 | 237 240.00 | 237 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 156 561.00 | 61 912.00 | | 156 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 925.00 | 94 648.00 | | 83 925.00 |
DL TOTAL (I) | 241 586.00 | 157 661.00 | | 241 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 831.00 | 366 447.00 | | 338 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 057.00 | 131 757.00 | | 76 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 1 701.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 660.00 | | 2 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 1 490.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 044.00 | 502 057.00 | | 431 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 630.00 | 659 719.00 | | 672 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 522.00 | 163 557.00 | | 120 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 234.00 | 20 683.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 20 683.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 374.00 | -20 683.00 | | -12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 104.00 | 145 426.00 | | 130 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 179.00 | 50 778.00 | | 46 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 925.00 | 94 648.00 | | 83 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 240.00 | | 14 740.00 | 678 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 237 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 691 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | | 13 750.00 | 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 240.00 | | 990.00 | 238 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 559.00 | 19 076.00 | | 46 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 559.00 | 19 076.00 | | 46 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 831.00 | 28 309.00 | 115 910.00 | 338 831.00 |
VI Groupe et associés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 044.00 | 120 522.00 | 115 910.00 | 431 044.00 |