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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 915.00 | 22 498.00 | 11 417.00 | 33 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 990.00 | 14 786.00 | 16 204.00 | 30 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 675.00 | 37 284.00 | 30 392.00 | 67 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 622.00 | 4 231.00 | 337 391.00 | 341 622.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 538.00 | 4 231.00 | 486 307.00 | 490 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 213.00 | 41 515.00 | 516 699.00 | 558 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | 21 016.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 508.00 | 23 280.00 | | 112 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | 1 844.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 224 279.00 | 156 141.00 | | 224 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 660.00 | 110 442.00 | | 86 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 417.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 132 150.00 | | 109 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 90 081.00 | | 84 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 519.00 | 15 311.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 420.00 | 348 400.00 | | 292 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 699.00 | 504 541.00 | | 516 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 717.00 | 261 740.00 | | 229 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 229.00 | 11 055.00 | | 26 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 11 055.00 | | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 341 622.00 | 341 622.00 | | 341 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 660.00 | 23 956.00 | 62 703.00 | 86 660.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 977.00 | 361 977.00 | | 361 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 420.00 | 229 717.00 | 62 703.00 | 292 420.00 |