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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 071.00 | 60 173.00 | 5 898.00 | 66 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 038.00 | 59 563.00 | 31 476.00 | 91 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 440.00 | 119 736.00 | 299 705.00 | 419 440.00 |
BT Marchandises | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 920.00 | 119 736.00 | 406 185.00 | 525 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 792.00 | 62 378.00 | | 101 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 454.00 | 39 414.00 | | 68 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 197 699.00 | 123 792.00 | | 197 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 274.00 | 222 189.00 | | 162 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 7 460.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 27 669.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 235.00 | 32 468.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 289 787.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 185.00 | 413 579.00 | | 406 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 701.00 | 132 615.00 | | 111 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 397.00 | | 15 860.00 | 415 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 419 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 157 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | | 15 860.00 | 153 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 859.00 | 15 693.00 | 11 817.00 | 115 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 859.00 | 15 693.00 | 11 817.00 | 115 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 171.00 | 60 386.00 | 96 785.00 | 157 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 111 701.00 | 96 785.00 | 208 486.00 |