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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
AP Constructions | 933 612.00 | 106 810.00 | 826 802.00 | 933 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 612.00 | 106 810.00 | 1 815 802.00 | 1 922 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 321 148.00 | | 321 148.00 | 321 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 519.00 | | 321 519.00 | 321 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 130.00 | 106 810.00 | 2 137 321.00 | 2 244 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 941.00 | -98 853.00 | | -14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 542.00 | 83 911.00 | | 69 542.00 |
DL TOTAL (I) | 59 601.00 | -9 941.00 | | 59 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 231.00 | 2 160 826.00 | | 2 022 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 554.00 | | 7 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | 1 347.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 077 720.00 | 2 199 829.00 | | 2 077 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 321.00 | 2 189 887.00 | | 2 137 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 787.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 526.00 | 190 971.00 | | 185 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 984.00 | 107 059.00 | | 115 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 542.00 | 83 911.00 | | 69 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 054.00 | | 3 202.00 | 1 921 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 1 922 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 1 922 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 054.00 | | 3 202.00 | 1 921 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 023.00 | 50 787.00 | | 56 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 50 787.00 | | 56 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 057.00 | 140 462.00 | 581 922.00 | 2 021 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 546.00 | 195 952.00 | 581 922.00 | 2 076 546.00 |