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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 6 802.00 | 3 848.00 | 10 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 799.00 | 6 951.00 | 3 848.00 | 10 799.00 |
060 Stock marchandises | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
072 Créances – Autres | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
110 Total général Actif | 106 417.00 | 6 951.00 | 99 466.00 | 106 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |