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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 290.00 | | 393 290.00 | 393 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 490.00 | | 721 490.00 | 721 490.00 |
CF Disponibilités | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 717.00 | | 976 717.00 | 976 717.00 |
CU Autres participations | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
DG Autres réserves | 443 861.00 | 250 202.00 | | 443 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 883.00 | 193 659.00 | | 251 883.00 |
DL TOTAL (I) | 971 075.00 | 719 191.00 | | 971 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 352.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 1 751.00 | | 2 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642.00 | 5 485.00 | | 5 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 717.00 | 724 676.00 | | 976 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 1 751.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 000.00 | 200 000.00 | | 259 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | 6 341.00 | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 883.00 | 193 659.00 | | 251 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 490.00 | | | 519 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -202 000.00 | 721 490.00 | | -202 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -202 000.00 | 721 490.00 | | -202 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 490.00 | | | 519 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 290.00 | 393 290.00 | | 393 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 290.00 | 393 290.00 | | 393 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |