| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 361.00 | 6 095.00 | 90 266.00 | 96 361.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 361.00 | 6 095.00 | 90 266.00 | 96 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
060 Stock marchandises | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
072 Créances – Autres | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
084 Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
110 Total général Actif | 112 144.00 | 6 095.00 | 106 049.00 | 112 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 412.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
242 Autres charges externes. | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -446.00 | | | -446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 721.00 | | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 436.00 | | | 185 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |