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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 733.00 | 34 139.00 | 104 595.00 | 138 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 325.00 | 45 715.00 | 447 610.00 | 493 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 889.00 | 24 724.00 | 310 165.00 | 334 889.00 |
BZ Autres créances | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CF Disponibilités | 908 462.00 | | 908 462.00 | 908 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 579.00 | 24 724.00 | 1 240 855.00 | 1 265 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 903.00 | 70 439.00 | 1 688 465.00 | 1 758 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | 100.00 | | 6 965.00 |
DG Autres réserves | 173 462.00 | 68 029.00 | | 173 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 450.00 | 137 298.00 | | 113 450.00 |
DL TOTAL (I) | 543 878.00 | 455 427.00 | | 543 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 381.00 | 169 246.00 | | 235 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 8 458.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 50 013.00 | | 91 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 771.00 | 186 571.00 | | 176 771.00 |
EA Autres dettes | 628 946.00 | 423 638.00 | | 628 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 587.00 | 837 926.00 | | 1 144 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 465.00 | 1 293 353.00 | | 1 688 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 169.00 | | 103 509.00 | 406 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 353.00 | 493 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 353.00 | 138 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 576.00 | | | 354 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 578.00 | | 103 509.00 | 51 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 18 815.00 | 16 353.00 | 43 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 18 815.00 | 16 353.00 | 31 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 848.00 | 2 876.00 | | 21 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 848.00 | 2 876.00 | | 21 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 2 876.00 | | 21 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 946.00 | 628 946.00 | | 628 946.00 |
UX Autres créances clients | 334 889.00 | 334 889.00 | | 334 889.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 381.00 | 41 190.00 | 145 280.00 | 235 381.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 117.00 | 357 117.00 | | 357 117.00 |
VW T.V.A. | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 587.00 | 950 396.00 | 145 280.00 | 1 144 587.00 |