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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 774.00 | 11 645.00 | 24 129.00 | 35 774.00 |
AP Constructions | 265 675.00 | 199 230.00 | 66 445.00 | 265 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 403.00 | 251 714.00 | 133 689.00 | 385 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 257.00 | 73 954.00 | 719 304.00 | 793 257.00 |
BZ Autres créances | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
CF Disponibilités | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 018.00 | 73 954.00 | 988 065.00 | 1 062 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 421.00 | 325 667.00 | 1 121 754.00 | 1 447 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 154 017.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 28 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -216.00 | -727 454.00 | | -216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 475.00 | 64 051.00 | | 277 475.00 |
DL TOTAL (I) | 346 259.00 | -481 216.00 | | 346 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 315.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 145.00 | 524 331.00 | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 874.00 | 1 570 381.00 | | 279 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 434.00 | 293 749.00 | | 180 434.00 |
EA Autres dettes | 56 083.00 | 120 482.00 | | 56 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 475.00 | 128 868.00 | | 243 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 495.00 | 2 638 126.00 | | 775 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 754.00 | 2 156 910.00 | | 1 121 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 495.00 | 2 638 126.00 | | 775 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 884.00 | | 1 556 884.00 | 1 556 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 884.00 | | 1 556 884.00 | 1 556 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 48 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -280.00 | 15 622.00 | | -280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | 15 622.00 | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 098.00 | -15 622.00 | | -23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 191.00 | 1 557 604.00 | | 1 647 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 716.00 | 1 493 553.00 | | 1 369 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 475.00 | 64 051.00 | | 277 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 684.00 | | 5 719.00 | 379 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 844.00 | | 4 930.00 | 30 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 327.00 | | 789.00 | 42 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 709.00 | 45 005.00 | | 206 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 7 031.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 095.00 | 37 974.00 | | 202 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 469.00 | 33 761.00 | 83 276.00 | 123 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 469.00 | 33 761.00 | 83 276.00 | 123 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 469.00 | 33 761.00 | 83 276.00 | 123 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 761.00 | 83 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 874.00 | 279 874.00 | | 279 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
UX Autres créances clients | 704 513.00 | 704 513.00 | | 704 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
VB T. V. A. | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
VI Groupe et associés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 101.00 | 950 985.00 | 43 116.00 | 994 101.00 |
VW T.V.A. | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 495.00 | 775 495.00 | | 775 495.00 |