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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 689.00 | 1 761.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 659.00 | 9 341.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 1 348.00 | 6 993.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 3 674.00 | 14 703.00 | 18 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 168.00 | 7 370.00 | 32 798.00 | 40 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BZ Autres créances | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 406.00 | 7 370.00 | 88 036.00 | 95 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 298.00 | 4 950.00 | 14 348.00 | 19 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 837.00 | 46 489.00 | 14 348.00 | 60 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 913.00 | | | 54 913.00 |