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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 010.00 | 401.00 | 3 609.00 | 4 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 358.00 | 3 420.00 | 3 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 388.00 | 759.00 | 70 629.00 | 71 388.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
110 Total général Actif | 77 655.00 | 759.00 | 76 896.00 | 77 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 383.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 802.00 | 1 203.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 525.00 | 1 836.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 407.00 | 1 010.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 383.00 | 1 733.00 | 67 650.00 | 69 383.00 |
BT Marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 453.00 | 1 733.00 | 74 719.00 | 76 453.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 862.00 | | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834.00 | 2 850.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684.00 | 6 850.00 | | 9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950.00 | 47 883.00 | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 11 050.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 2 918.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 8 195.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 036.00 | 70 047.00 | | 65 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 719.00 | 76 896.00 | | 74 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 036.00 | 70 047.00 | | 65 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FG Production vendue services | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 498.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 636.00 | 53 449.00 | | 36 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 802.00 | 50 600.00 | | 33 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834.00 | 2 850.00 | | 2 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 974.00 | | 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 573.00 | | 358.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 438.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 130.00 | 5 448.00 | | 2 130.00 |
ST Autres comptes | 4 857.00 | 9 034.00 | | 4 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 862.00 | 11 505.00 | | 9 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 1 102.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 1 540.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 327.00 | 10 689.00 | | 7 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281.00 | 2 095.00 | | 3 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 849.00 | 25 988.00 | | 16 849.00 |