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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699 778.00 | | 2 699 778.00 | 2 699 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 757 019.00 | | 15 757 019.00 | 15 757 019.00 |
BZ Autres créances | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
CF Disponibilités | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 426 483.00 | | 426 483.00 | 426 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 802.00 | | 16 442 802.00 | 16 442 802.00 |
CU Autres participations | 13 057 241.00 | | 13 057 241.00 | 13 057 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 388.00 | 2 100 000.00 | | 1 450 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 628.00 | | | 3 277 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 387 648.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 988 374.00 | | | -1 988 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 473.00 | 590 734.00 | | 3 107 473.00 |
DK Provisions réglementées | 244 869.00 | 195 380.00 | | 244 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 984.00 | 7 483 762.00 | | 6 301 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 430 069.00 | 3 739 630.00 | | 1 430 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 504 582.00 | 4 147 962.00 | | 8 504 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 7 200.00 | | 135 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 937.00 | 187 024.00 | | 70 937.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 140 819.00 | 8 087 892.00 | | 10 140 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 442 802.00 | 15 571 653.00 | | 16 442 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 489.00 | -49 489.00 | | -49 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 210.00 | -95 543.00 | | -93 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 946.00 | 872 552.00 | | 4 169 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 473.00 | 281 818.00 | | 1 062 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 473.00 | 590 734.00 | | 3 107 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 736 631.00 | | 1 020 388.00 | 14 736 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 757 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736 631.00 | | 1 020 388.00 | 14 736 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 380.00 | 49 489.00 | | 195 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 380.00 | 49 489.00 | | 195 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 430 069.00 | 1 535.00 | | 1 430 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699 778.00 | 1 000 000.00 | 1 699 778.00 | 2 699 778.00 |
VC Groupe et associés | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 582.00 | 1 004 582.00 | | 1 004 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | | 3 085 725.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 543.00 | 1 227 764.00 | 1 699 778.00 | 2 927 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 819.00 | 1 212 284.00 | 3 085 725.00 | 10 140 819.00 |