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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 043.00 | 8 149.00 | 20 894.00 | 29 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 193.00 | 86 002.00 | 209 191.00 | 295 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 237.00 | 94 152.00 | 230 085.00 | 324 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 232 938.00 | | 232 938.00 | 232 938.00 |
CF Disponibilités | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 374.00 | 94 152.00 | 561 223.00 | 655 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 884.00 | 125 913.00 | | 150 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | 24 971.00 | | 30 728.00 |
DL TOTAL (I) | 187 112.00 | 156 384.00 | | 187 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 036.00 | 257 491.00 | | 194 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 026.00 | 53 585.00 | | 94 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 422.00 | 77 231.00 | | 71 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 111.00 | 402 934.00 | | 374 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 223.00 | 559 318.00 | | 561 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 800.00 | 402 934.00 | | 229 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 287.00 | | | 355 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 050.00 | 324 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 36 000.00 | | 58 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 36 000.00 | | 58 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 155 948.00 | 155 948.00 | | 155 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 840.00 | 49 529.00 | 144 311.00 | 193 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 111.00 | 229 800.00 | 144 311.00 | 374 111.00 |