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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
AH Fonds commercial | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AP Constructions | 404 276.00 | 218 702.00 | 185 575.00 | 404 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 214.00 | 4 786.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 772.00 | 71 815.00 | 56 957.00 | 128 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 192.00 | 342 398.00 | 430 795.00 | 773 192.00 |
BT Marchandises | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BZ Autres créances | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
CF Disponibilités | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 662.00 | | 616 662.00 | 616 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 854.00 | 342 398.00 | 1 047 457.00 | 1 389 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 005.00 | 21 769.00 | | 58 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 337.00 | 36 236.00 | | 80 337.00 |
DL TOTAL (I) | 143 842.00 | 63 505.00 | | 143 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 801.00 | 587 974.00 | | 465 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 460.00 | 229 565.00 | | 166 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 874.00 | 166 152.00 | | 172 874.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | 16 701.00 | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 615.00 | 1 081 774.00 | | 903 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 457.00 | 1 145 280.00 | | 1 047 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 796.00 | 736 377.00 | | 577 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 530.00 | | 8 662.00 | 764 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 248.00 | | 6 800.00 | 531 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 865.00 | | 1 862.00 | 77 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 812.00 | 53 585.00 | | 288 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 145.00 | 53 585.00 | | 237 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 397.00 | 139 578.00 | 325 819.00 | 465 397.00 |
VI Groupe et associés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 615.00 | 577 796.00 | 325 819.00 | 903 615.00 |