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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 135.00 | | 468 135.00 | 468 135.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 188 922.00 | 121 948.00 | | 188 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 361.00 | 66 974.00 | | 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 306 393.00 | 189 032.00 | | 306 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 850.00 | 45 341.00 | | 22 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 172.00 | 216 773.00 | | 138 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 742.00 | 262 834.00 | | 161 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 135.00 | 451 866.00 | | 468 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 110.00 | 71 610.00 | | 121 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749.00 | 4 636.00 | | 3 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 361.00 | 66 974.00 | | 117 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VI Groupe et associés | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 742.00 | 23 570.00 | 138 172.00 | 161 742.00 |