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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 674.00 | 110.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 52 916.00 | 10 513.00 | 42 403.00 | 52 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 584.00 | 30 845.00 | 3 739.00 | 34 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 766.00 | 4 687.00 | 2 079.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 051.00 | 48 719.00 | 68 331.00 | 117 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BN En cours de production de biens | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CF Disponibilités | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 351.00 | | 462 351.00 | 462 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 404.00 | 48 720.00 | 530 683.00 | 579 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 248.00 | 30 020.00 | | 49 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | 19 228.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 85 337.00 | 71 248.00 | | 85 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 068.00 | 39 030.00 | | 123 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 676.00 | 57 997.00 | | 58 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 209.00 | 17 159.00 | | 100 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 106 970.00 | | 137 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 459.00 | 46 969.00 | | 22 459.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 28 839.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 346.00 | 296 966.00 | | 445 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 683.00 | 368 215.00 | | 530 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 068.00 | 96 032.00 | 24 915.00 | 123 068.00 |
VI Groupe et associés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 137.00 | 318 100.00 | 24 915.00 | 345 137.00 |