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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 199.00 | 677.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 876.00 | 199.00 | 677.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 867.00 | 199.00 | 419 668.00 | 419 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 118.00 | 79 847.00 | | 234 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 886.00 | 154 271.00 | | 53 886.00 |
DL TOTAL (I) | 304 504.00 | 250 618.00 | | 304 504.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 27 769.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 70 695.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 128 229.00 | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 1 709.00 | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 164.00 | 228 562.00 | | 111 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 668.00 | 479 180.00 | | 419 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 164.00 | 228 562.00 | | 111 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 597 050.00 | | 597 050.00 | 597 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 050.00 | | 597 050.00 | 597 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 45 866.00 | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 570.00 | 827 092.00 | | 597 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 683.00 | 672 821.00 | | 543 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 886.00 | 154 271.00 | | 53 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 175.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 175.00 | | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 877.00 | -1 877.00 | | -1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
ST Autres comptes | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YT Sous‐traitance | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |