| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 2 223.00 | 12 923.00 | 15 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 146.00 | 2 223.00 | 12 923.00 | 15 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | 1 667.00 | 16 286.00 | 17 953.00 |
072 Créances – Autres | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
084 Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 1 667.00 | 42 620.00 | 44 287.00 |
110 Total général Actif | 59 433.00 | 3 890.00 | 55 543.00 | 59 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 838.00 | 125 444.00 | | 127 838.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | 10 500.00 | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 532.00 | 135 958.00 | | 118 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 704.00 | 36 427.00 | | 20 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 076.00 | 45 567.00 | | 35 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 3 287.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 461.00 | 44 397.00 | | 47 461.00 |
252 Charges sociales | 19 440.00 | 17 315.00 | | 19 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 879.00 | | 2 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 256.00 | 150 336.00 | | 126 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 724.00 | -14 377.00 | | -7 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 385.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 222.00 | 2 222.00 | | 18 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 994.00 | -16 985.00 | | -16 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |