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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 727 883.00 | 212 550.00 | 515 333.00 | 727 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 239.00 | 39 157.00 | 75 083.00 | 114 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 298.00 | 4 242.00 | 7 056.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 755.00 | 255 949.00 | 601 806.00 | 857 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 411.00 | | 293 411.00 | 293 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 166.00 | 255 949.00 | 895 217.00 | 1 151 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 19 500.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 551.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 065.00 | 53 015.00 | | 108 065.00 |
DL TOTAL (I) | 136 631.00 | 78 567.00 | | 136 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 210.00 | 657 042.00 | | 615 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 743.00 | 48 794.00 | | 39 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 632.00 | 71 547.00 | | 103 632.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 585.00 | 880 113.00 | | 758 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 217.00 | 958 679.00 | | 895 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 067.00 | | 1 354 067.00 | 1 354 067.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 842.00 | | 1 354 842.00 | 1 354 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 245.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 484.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 484.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | -4 484.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 291.00 | 14 894.00 | | 36 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 355.00 | 1 007 354.00 | | 1 382 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 290.00 | 954 338.00 | | 1 274 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 065.00 | 53 015.00 | | 108 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 289.00 | 148 466.00 | | 709 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 755.00 | | | 857 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 421.00 | | | 853 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 455.00 | 145 966.00 | | 707 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | 2 500.00 | | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 705.00 | 88 245.00 | | 167 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 705.00 | 88 245.00 | | 167 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 633.00 | 172 657.00 | 442 525.00 | 730 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 008.00 | 316 032.00 | 442 525.00 | 874 008.00 |