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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | 3 706.00 | 512.00 | 4 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 651.00 | 3 706.00 | 80 946.00 | 84 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 097.00 | | 243 097.00 | 243 097.00 |
CF Disponibilités | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 275.00 | 3 706.00 | 364 569.00 | 368 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 85 706.00 | 42 115.00 | | 85 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 588.00 | 43 590.00 | | 61 588.00 |
DL TOTAL (I) | 303 393.00 | 241 806.00 | | 303 393.00 |
DP Provisions pour risques | 12 366.00 | 32 000.00 | | 12 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 366.00 | 32 000.00 | | 12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 1 482.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 8 324.00 | | 10 640.00 |
EA Autres dettes | 28 384.00 | 38 628.00 | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 810.00 | 55 382.00 | | 48 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 569.00 | 329 187.00 | | 364 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 810.00 | 55 382.00 | | 48 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 80 675.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 250.00 | 80 675.00 | | 79 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 32 000.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 134.00 | 48 675.00 | | 75 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 9 749.00 | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 735.00 | 100 704.00 | | 92 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 147.00 | 57 114.00 | | 31 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 588.00 | 43 590.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 406.00 | | 70 109.00 | 69 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 863.00 | 47 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 863.00 | 84 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | | 33 000.00 | 4 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 188.00 | | 37 109.00 | 65 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 1 120.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 120.00 | | 2 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 116.00 | 23 750.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 4 116.00 | 23 750.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 116.00 | 23 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |