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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 139.00 | 19.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 6 604.00 | 19.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
BZ Autres créances | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CF Disponibilités | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 840.00 | | 547 840.00 | 547 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 463.00 | 6 604.00 | 547 859.00 | 554 463.00 |
CU Autres participations | 459 618.00 | | 459 618.00 | 459 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 256.00 | 19 918.00 | | 103 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 83 338.00 | | 38 857.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 153 114.00 | 114 256.00 | | 153 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 481.00 | 224 138.00 | | 367 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 30 832.00 | | 5 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 332.00 | 59 237.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 746.00 | 314 207.00 | | 394 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 859.00 | 428 463.00 | | 547 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 459 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 2 147.00 | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 386.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 1 761.00 | | 3 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 481.00 | 367 481.00 | | 367 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 485.00 | 322 485.00 | | 322 485.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 746.00 | 394 746.00 | | 394 746.00 |