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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 640.00 | 14 470.00 | 5 169.00 | 19 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 269.00 | 605.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 766.00 | 61 827.00 | 50 939.00 | 112 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 756.00 | 78 567.00 | 94 188.00 | 172 756.00 |
BT Marchandises | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 875.00 | 78 567.00 | 551 308.00 | 629 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 20.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 28 825.00 | 324.00 | | 28 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 497.00 | 30 000.00 | | 60 497.00 |
DL TOTAL (I) | 160 842.00 | 100 345.00 | | 160 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 988.00 | 371 187.00 | | 149 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 24 919.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 099.00 | 192 302.00 | | 169 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 37 453.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 4 506.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 465.00 | 630 369.00 | | 390 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 308.00 | 730 714.00 | | 551 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314.00 | 479 567.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 444.00 | | 671.00 | 152 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 803.00 | | 671.00 | 36 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 945.00 | 13 151.00 | | 50 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 945.00 | 13 151.00 | | 50 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 199.00 | | | 221 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |