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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 33 703.00 | 4 128.00 | 37 831.00 |
BF Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 975.00 | 33 703.00 | 23 272.00 | 56 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 716.00 | | 707 716.00 | 707 716.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 185.00 | | 830 185.00 | 830 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 160.00 | 33 703.00 | 853 457.00 | 887 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 253.00 | 274 254.00 | | 274 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 51 852.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 305 779.00 | 337 105.00 | | 305 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 555.00 | 198 444.00 | | 154 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 399.00 | 247 992.00 | | 356 399.00 |
EA Autres dettes | 22 679.00 | 4 977.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 678.00 | 451 412.00 | | 547 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 457.00 | 788 518.00 | | 853 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 948.00 | | 11 444.00 | 58 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 417.00 | 19 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 56 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | 1 834.00 | 35 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 9 610.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 4 403.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 4 403.00 | | 29 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UP Prêts | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 707 716.00 | 707 716.00 | | 707 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 908.00 | 759 764.00 | 19 144.00 | 778 908.00 |
VW T.V.A. | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 678.00 | 547 678.00 | | 547 678.00 |