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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 4 800.00 | 13 200.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 999.00 | 7 709.00 | 70 290.00 | 77 999.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 189.00 | 12 509.00 | 89 680.00 | 102 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
084 Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
110 Total général Actif | 136 155.00 | 12 509.00 | 123 645.00 | 136 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
262 Autres charges | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 382.00 | | | -38 382.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 712.00 | | | -37 712.00 |