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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 729.00 | 37 920.00 | 75 809.00 | 113 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 37 920.00 | 108 989.00 | 146 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 948.00 | | 282 948.00 | 282 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 857.00 | 37 920.00 | 391 937.00 | 429 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 679.00 | -248 226.00 | | -25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 201.00 | 222 547.00 | | -52 201.00 |
DL TOTAL (I) | -17 880.00 | 34 321.00 | | -17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 13.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 885.00 | 73 325.00 | | 100 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 11 365.00 | | 43 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 009.00 | 26 995.00 | | 27 009.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | 30 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 817.00 | 141 698.00 | | 409 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 937.00 | 176 018.00 | | 391 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 817.00 | 141 698.00 | | 409 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 13.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FG Production vendue services | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 315 695.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 026.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 026.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 314 669.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 600.00 | 437 425.00 | | 96 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 801.00 | 214 877.00 | | 148 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 201.00 | 222 547.00 | | -52 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 474.00 | | 434.00 | 146 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 746.00 | | 434.00 | 32 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 547.00 | 11 373.00 | | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 11 373.00 | | 26 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UX Autres créances clients | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 309.00 | | | -9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 817.00 | 409 817.00 | | 409 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 906.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 9 408.00 | 8 283.00 | | 9 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 660.00 | 47 704.00 | | 36 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 157.00 | 16 185.00 | | 20 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 1 906.00 | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 269.00 | 22 937.00 | | 16 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 081.00 | 13 570.00 | | 13 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 224.00 | 72 172.00 | | 66 224.00 |