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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 508.00 | 27 423.00 | 86.00 | 27 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 5 250.00 | 6 246.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 655.00 | 124 893.00 | 262 762.00 | 387 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 659.00 | 157 566.00 | 269 094.00 | 426 659.00 |
BT Marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 170.00 | 3 116.00 | 61 055.00 | 64 170.00 |
BZ Autres créances | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
CF Disponibilités | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 607.00 | 3 116.00 | 592 492.00 | 595 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 267.00 | 160 681.00 | 861 585.00 | 1 022 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 506.00 | -55 741.00 | | -31 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | 24 235.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | -40 439.00 | -21 506.00 | | -40 439.00 |
DP Provisions pour risques | 69 711.00 | 47 473.00 | | 69 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 954.00 | 92 716.00 | | 114 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 078.00 | 8 303.00 | | 425 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 292.00 | 40 254.00 | | 37 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 871.00 | 461 482.00 | | 161 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 480.00 | 90 767.00 | | 149 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 435.00 | | |
EA Autres dettes | 12 893.00 | 57 050.00 | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 070.00 | 660 292.00 | | 787 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 585.00 | 731 502.00 | | 861 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 700.00 | 660 292.00 | | 324 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 360.00 | | 3 019 360.00 | 3 019 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 360.00 | | 3 019 360.00 | 3 019 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 169.00 | 1 582.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 957.00 | 2 978 972.00 | | 3 050 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 889.00 | 2 954 738.00 | | 3 069 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 932.00 | 24 235.00 | | -18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 693.00 | | 3 966.00 | 422 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 185.00 | | 3 966.00 | 395 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 262.00 | 48 304.00 | | 109 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | 2 446.00 | | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 284.00 | 45 859.00 | | 84 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 716.00 | 23 237.00 | 999.00 | 92 716.00 |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | 3 116.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | 3 116.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 912.00 | 26 353.00 | 3 195.00 | 94 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 353.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 425 078.00 | | 425 078.00 | 425 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VW T.V.A. | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 778.00 | 324 700.00 | 425 078.00 | 749 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 324.00 | 31 917.00 | | 29 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678 872.00 | 700 820.00 | | 678 872.00 |
ST Autres comptes | 503 424.00 | 407 981.00 | | 503 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 057.00 | 758 364.00 | | 733 057.00 |
YT Sous‐traitance | 402 295.00 | 372 169.00 | | 402 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 866.00 | 6 910.00 | | 26 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 190.00 | 38 827.00 | | 56 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 552.00 | 303 637.00 | | 310 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 699.00 | 299 997.00 | | 275 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 174.00 | 2 239 334.00 | | 2 349 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |