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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BZ Autres créances | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 895.00 | | 236 895.00 | 236 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 229.00 | 54 902.00 | | 87 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | 32 327.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 130 904.00 | 98 228.00 | | 130 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 571.00 | 124 500.00 | | 94 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | 13 820.00 | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 991.00 | 138 320.00 | | 105 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 895.00 | 236 549.00 | | 236 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025.00 | 3 373.00 | | 3 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | 32 327.00 | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 571.00 | 30 289.00 | 64 282.00 | 94 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 991.00 | 41 709.00 | 64 282.00 | 105 991.00 |