| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 4 337.00 | 5 888.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 925.00 | 4 337.00 | 378 588.00 | 382 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 472 938.00 | | 472 938.00 | 472 938.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 179.00 | | 487 179.00 | 487 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 104.00 | 4 337.00 | 865 767.00 | 870 104.00 |
CU Autres participations | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 318.00 | -154 375.00 | | -182 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 115.00 | -27 944.00 | | -8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 177 567.00 | 185 682.00 | | 177 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 407 752.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 082.00 | | 2 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 002.00 | | |
EA Autres dettes | 685 292.00 | | | 685 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 200.00 | 414 117.00 | | 688 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 767.00 | 599 798.00 | | 865 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 48 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 66 353.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 094.00 | 49 944.00 | | 22 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 209.00 | 77 888.00 | | 30 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 115.00 | -27 944.00 | | -8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 2 045.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 2 045.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 292.00 | 685 292.00 | | 685 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 938.00 | 486 938.00 | | 486 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 938.00 | 486 938.00 | | 486 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 200.00 | 688 200.00 | | 688 200.00 |