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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 352.00 | 47.00 | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 049.00 | 16 078.00 | 4 971.00 | 21 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 699.00 | 227 247.00 | 41 451.00 | 268 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 515.00 | 247 678.00 | 134 838.00 | 382 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 406.00 | | 305 406.00 | 305 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 024.00 | 61 674.00 | 608 350.00 | 670 024.00 |
BZ Autres créances | 344 458.00 | | 344 458.00 | 344 458.00 |
CF Disponibilités | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 802.00 | 61 674.00 | 1 640 128.00 | 1 701 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 317.00 | 309 352.00 | 1 774 965.00 | 2 084 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 191.00 | -1 256 224.00 | | -1 211 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 823.00 | 45 033.00 | | -402 823.00 |
DL TOTAL (I) | -314 014.00 | 88 809.00 | | -314 014.00 |
DP Provisions pour risques | 30 179.00 | 27 907.00 | | 30 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 523.00 | 94 667.00 | | 89 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 702.00 | 122 574.00 | | 119 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 265.00 | 7 292.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 549.00 | 313 704.00 | | 335 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 297.00 | 147 743.00 | | 184 297.00 |
EA Autres dettes | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 189.00 | 850 555.00 | | 1 404 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 277.00 | 1 358 872.00 | | 1 969 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 965.00 | 1 570 255.00 | | 1 774 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 277.00 | 1 358 872.00 | | 1 969 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 056 687.00 | | 6 056 687.00 | 6 056 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 687.00 | | 6 056 687.00 | 6 056 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 38 833.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 38 833.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 62.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 161.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 38 672.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 768.00 | 5 763 498.00 | | 6 126 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 590.00 | 5 718 465.00 | | 6 529 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 823.00 | 45 033.00 | | -402 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 392.00 | | 26 658.00 | 357 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 382 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 289 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 625.00 | | 26 658.00 | 264 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 460.00 | 53 216.00 | 998.00 | 195 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 760.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 868.00 | 52 455.00 | 998.00 | 191 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 574.00 | 2 272.00 | 5 144.00 | 122 574.00 |
6T Sur comptes clients | 58 511.00 | 3 163.00 | | 58 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 511.00 | 3 163.00 | | 58 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 085.00 | 5 435.00 | 5 144.00 | 181 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 549.00 | 335 549.00 | | 335 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 189.00 | 1 404 189.00 | | 1 404 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 596 330.00 | 596 330.00 | | 596 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
VB T. V. A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 595.00 | 282 595.00 | | 282 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 341.00 | 1 054 972.00 | 58 369.00 | 1 113 341.00 |
VW T.V.A. | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 012.00 | 1 963 012.00 | | 1 963 012.00 |