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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 977.00 | 1 123.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 1 110.00 | 1 807.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 936.00 | 3 835.00 | 36 101.00 | 39 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 742.00 | 5 922.00 | 39 820.00 | 45 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 074.00 | 5 922.00 | 84 152.00 | 90 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | -27 443.00 | | | -27 443.00 |
DH Report à nouveau | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 922.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753.00 | | | 17 753.00 |