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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 757.00 | 5 099.00 | 3 657.00 | 8 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 11 668.00 | 23 522.00 | 35 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 947.00 | 16 767.00 | 107 179.00 | 123 947.00 |
060 Stock marchandises | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
110 Total général Actif | 197 384.00 | 16 767.00 | 180 616.00 | 197 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 998.00 | 52 729.00 | | 57 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 831.00 | 6 311.00 | | 7 831.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 923.00 | 59 052.00 | | 65 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 187.00 | 33 934.00 | | 28 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 239.00 | -13 722.00 | | 9 239.00 |
242 Autres charges externes. | 48 532.00 | 41 143.00 | | 48 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 1 935.00 | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 204.00 | 12 215.00 | | 10 204.00 |
252 Charges sociales | 4 159.00 | 4 087.00 | | 4 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 377.00 | 5 735.00 | | 6 377.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 626.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 524.00 | 85 953.00 | | 111 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 600.00 | -26 901.00 | | -45 600.00 |
280 Produits financiers | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 082.00 | 21 580.00 | | 7 082.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 729.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 158.00 | 4 950.00 | | -10 158.00 |