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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
AN Terrains | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
AP Constructions | 1 643 775.00 | 1 643 775.00 | | 1 643 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 846.00 | 2 248 846.00 | | 2 248 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 284.00 | 240 786.00 | 592 497.00 | 833 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 731.00 | 890.00 | 3 163 841.00 | 3 164 731.00 |
BZ Autres créances | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 499.00 | 241 676.00 | 4 152 823.00 | 4 394 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 346.00 | 2 490 523.00 | 4 152 823.00 | 6 643 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 580 719.00 | -2 115 287.00 | | -3 580 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 958.00 | -1 465 431.00 | | 33 958.00 |
DL TOTAL (I) | -3 509 761.00 | -3 543 719.00 | | -3 509 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 043.00 | 387 966.00 | | 403 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 043.00 | 387 966.00 | | 403 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672 195.00 | 4 777 094.00 | | 3 672 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 927.00 | 2 123 996.00 | | 2 498 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 965.00 | 823 776.00 | | 739 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 054.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 347 071.00 | 169 442.00 | | 347 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 540.00 | 7 895 362.00 | | 7 259 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 823.00 | 4 739 608.00 | | 4 152 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 570.00 | | 1 064 570.00 | 1 064 570.00 |
FG Production vendue services | 9 321 635.00 | | 9 321 635.00 | 9 321 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 205.00 | | 10 386 205.00 | 10 386 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 098 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 876.00 | 219 291.00 | | 52 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 876.00 | 220 148.00 | | 52 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 876.00 | -220 148.00 | | -52 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 592.00 | 11 049 536.00 | | 12 198 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 164 634.00 | 12 514 967.00 | | 12 164 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 958.00 | -1 465 431.00 | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 846.00 | | | 2 248 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 576.00 | | | 2 215 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 827.00 | 607 019.00 | | 1 641 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | 3 365.00 | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 923.00 | 603 654.00 | | 1 611 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 966.00 | 53 353.00 | 38 276.00 | 387 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 240 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 387 966.00 | 295 029.00 | 38 276.00 | 387 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 029.00 | 38 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 927.00 | 2 498 927.00 | | 2 498 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 742.00 | 271 742.00 | | 271 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 071.00 | 347 071.00 | | 347 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 731.00 | 3 164 731.00 | | 3 164 731.00 |
VB T. V. A. | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VC Groupe et associés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 670 924.00 | 3 670 924.00 | | 3 670 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VP Divers | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 216.00 | 3 561 216.00 | | 3 561 216.00 |
VW T.V.A. | 283 426.00 | 283 426.00 | | 283 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 540.00 | 7 258 270.00 | 1 271.00 | 7 259 540.00 |