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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 365.00 | 22 093.00 | 17 272.00 | 39 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 384.00 | 22 093.00 | 25 291.00 | 47 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 444.00 | | 252 444.00 | 252 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 828.00 | 22 093.00 | 277 735.00 | 299 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 696.00 | | 789 696.00 | 789 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 696.00 | | 789 696.00 | 789 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 933.00 | | | -38 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 878.00 | | | 833 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 051.00 | | | 817 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 300.00 | | 61 469.00 | 54 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 885.00 | 47 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 885.00 | 39 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 781.00 | | 61 469.00 | 48 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 840.00 | 12 298.00 | 11 044.00 | 20 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 12 298.00 | 11 044.00 | 20 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 942.00 | 201 923.00 | 8 019.00 | 209 942.00 |
VW T.V.A. | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
ST Autres comptes | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
YT Sous‐traitance | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 562.00 | | | 443 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |