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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
040 Immobilisations financières | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 669.00 | 12 649.00 | 250 020.00 | 262 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
110 Total général Actif | 296 248.00 | 12 649.00 | 283 599.00 | 296 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
252 Charges sociales | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
280 Produits financiers | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 669.00 | | | 262 669.00 |