| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 960.00 | 10 000.00 | 216 960.00 | 226 960.00 |
AP Constructions | 997 413.00 | 117 748.00 | 879 665.00 | 997 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 1 338.00 | 2 901.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 378.00 | 21 498.00 | 468 880.00 | 490 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 469.00 | 150 584.00 | 4 100 885.00 | 4 251 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
BZ Autres créances | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 776.00 | | 394 776.00 | 394 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 245.00 | 150 584.00 | 4 495 661.00 | 4 646 245.00 |
CU Autres participations | 2 516 800.00 | | 2 516 800.00 | 2 516 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 30 000.00 | | 123 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 275 880.00 | | | 2 275 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | 1 000.00 | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 76 608.00 | 1 212.00 | | 76 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 729.00 | 79 364.00 | | 135 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 605.00 | 111 576.00 | | 2 616 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 344.00 | 1 011 997.00 | | 1 200 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 656.00 | 157 309.00 | | 257 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 621.00 | 222 797.00 | | 264 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 73 429.00 | | 46 925.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 555.00 | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 445.00 | 64 650.00 | | 108 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 056.00 | 1 530 737.00 | | 1 879 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 661.00 | 1 642 313.00 | | 4 495 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 903.00 | 602 031.00 | | 786 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
FG Production vendue services | 749 498.00 | | 749 498.00 | 749 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 552.00 | | 752 552.00 | 752 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 003.00 | |
GE Autres charges | | | 15 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 678.00 | 5 504.00 | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 575.00 | 35 593.00 | | 54 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 133.00 | 935 948.00 | | 759 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 404.00 | 856 584.00 | | 623 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 729.00 | 79 364.00 | | 135 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 989.00 | | 2 917 480.00 | 1 333 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 489.00 | | 472 501.00 | 1 246 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | 2 444 979.00 | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 581.00 | 77 003.00 | | 73 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 581.00 | 77 003.00 | | 73 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 621.00 | 264 621.00 | | 264 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VC Groupe et associés | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 955.00 | 99 802.00 | 533 925.00 | 1 191 955.00 |
VI Groupe et associés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 364.00 | 349 685.00 | 15 679.00 | 365 364.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 056.00 | 786 903.00 | 533 925.00 | 1 879 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 084.00 | 44 880.00 | | 17 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 622.00 | 46 720.00 | | 30 622.00 |
ST Autres comptes | 110 474.00 | 343 723.00 | | 110 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 816.00 | 38 407.00 | | 209 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 585.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 726.00 | 45 465.00 | | 17 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 916.00 | 164 651.00 | | 156 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 147.00 | 81 933.00 | | 73 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 912.00 | 428 849.00 | | 350 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |