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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 251.00 | 4 045.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 193.00 | 696.00 | 1 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 186.00 | 1 444.00 | 4 742.00 | 6 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
072 Créances – Autres | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
110 Total général Actif | 72 203.00 | 1 444.00 | 70 759.00 | 72 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 879.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 683.00 | 2 613.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 259.00 | 3 241.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796.00 | 3 941.00 | 5 855.00 | 9 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 318.00 | 3 941.00 | 67 376.00 | 71 318.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
230 Autres produits | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 571.00 | | | 135 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
252 Charges sociales | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 252.00 | | | -13 252.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -5 398.00 | 7 164.00 | | -5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | -13 637.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 15 916.00 | -6 471.00 | | 15 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 7 958.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 68 793.00 | | 49 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 460.00 | 77 445.00 | | 51 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 376.00 | 70 974.00 | | 67 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
FG Production vendue services | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 104.00 | 136 353.00 | | 152 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 792.00 | 149 991.00 | | 130 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | -13 637.00 | | 21 312.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 2 497.00 | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 432.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 065.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |