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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 777.00 | 15 822.00 | 30 955.00 | 46 777.00 |
040 Immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 541.00 | 16 982.00 | 46 559.00 | 63 541.00 |
060 Stock marchandises | 460 519.00 | | 460 519.00 | 460 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 084.00 | | 307 084.00 | 307 084.00 |
072 Créances – Autres | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
084 Disponibilités | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 099 663.00 | | 1 099 663.00 | 1 099 663.00 |
110 Total général Actif | 1 163 205.00 | 16 982.00 | 1 146 223.00 | 1 163 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 561.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 146 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318 268.00 | | | 318 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 290.00 | | | 275 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |